CINVEST MULTIGESTION/ ESTUDIOS VALUE · GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Compartimento de CINVEST MULTIGESTION FI
Gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Cobra un 3,63 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,71 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 91,38 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Su valor sube y baja un 11,32 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 14,22 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 5 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 19,1 % en el periodo, mejor que el 86 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 22,84
Precio de una participación
Patrimonio
€ 3,3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+19.10%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1.68%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
32
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
7.79%
IBEX 15.96% · deuda 2.61%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.36% el 23/10/2025 y el peor -1.62% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF91.3%
€ 3,0M · 16 posiciones
Renta variable8.6%
€ 281K · 1 posiciones
Liquidez0.1%
€ 4K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+57.92%
€ 2,1M → € 3,3M
Participaciones
+32.60%
108.511 → 143.880
Valor liquidativo
+19.10%
€ 19,18 → € 22,84
17 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 91% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1372006947 | € 619.049 | 18.84% |
ES0124037021 | € 548.663 | 16.69% |
ES0155441035 | € 502.115 | 15.28% |
ES0119199026 | € 401.136 | 12.21% |
US0846707026 | € 281.035 | 8.55% |
ES0112611001 | € 217.925 | 6.63% |
LU1333146287 | € 203.455 | 6.19% |
ES0167974007 | € 146.378 | 4.45% |
LU1598719752 | € 100.136 | 3.05% |
ES0112602000 | € 79.551 | 2.42% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 1.835.040 → € 3.286.635
Partícipes
31 → 32
En 31/12/2025 el fondo captó un 74.15% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Invertirá un 50%-100% en IIC financieras (activo apto) armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, a través de IIC, un 75%-100% de laexposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos delmercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Aplicará estrategias de "inversión en valor", seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión.
No se invertirá directamente en mercados no organizados de derivados, aunque Si podrá hacerlo indirectamente (a través de IIC). de IIC).
CINVEST MULTIGESTION FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
GLOBAL OPPORTUNITIES ALLOCATOR
ES0107696041
AURA GLOBAL ASSET ALLOCATION
ES0107696116
BENWAR GLOBAL
ES0107696058
CORNAMUSA
ES0107696066
EVEREA
ES0107696124
GARP
ES0107696009
GOOD MEGATRENDS SOLIDARIO
ES0107696132
INFAL PATRIMONIO
ES0107696082
ORICALCO
ES0107696017
SELECCION ORICALCO
ES0107696074
CREAND WORLD EQUITIES
SMART BOLSA MUNDIAL
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo