Iberfundsbeta v0.1
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Valor

NACN F 12/16/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3253240827

NATIONAL BANK OF CANADA

Declarado como «NATIONAL BANK OF CAN | 2.520 | 2027-12-16»

LUXEMBOURG

Fondos que lo llevan

7

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 67.5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1.64%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.69%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%5 fondos€ 53.0M

    71% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 14.5M

    29% de los fondos que lo llevan

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 40.0M

    peso medio 0.36% · máx 0.40%

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 12.5M

    peso medio 1.00% · máx 1.00%

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 10.0M

    peso medio 0.64% · máx 0.64%

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 3.0M

    peso medio 0.41% · máx 0.52%

  • ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    1 fondo

    € 2.0M

    peso medio 1.64% · máx 1.64%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI

    ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    1.64%

    € 2.0M

  • UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1.00%

    € 12.5M

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.64%

    € 10.0M

  • RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0.52%

    € 1.0M

  • BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.40%

    € 28.0M

  • BBVA AHORRO EMPRESAS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.32%

    € 12.0M

  • RENTA 4 RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0.29%

    € 2.0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.