HMBSS 3.4 10/31/33 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3215616163
Declarado como «HENNES AND MAU | 3.40 | 2033-10-31»
Fondos que lo llevan
6
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 2,4M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,76 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,91 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
67 % de los fondos que lo llevan
33 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
2
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Ordenadas por dinero invertido.
€ 1,8M
peso medio 0,21 % · máx 0,33 %
3 fondos
€ 490K
peso medio 1,60 % · máx 2,76 %
€ 100K
peso medio 0,26 % · máx 0,26 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
2,76 %
€ 190K
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
1,12 %
€ 190K
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
0,92 %
€ 100K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,33 %
€ 340K
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,26 %
€ 100K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,08 %
€ 1,5M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.