BNRGR 3.375 10/02/31 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3193854281
Declarado como «BRENNTAG FINANCE | 3.38 | 2031-10-02»
Fondos que lo llevan
7
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 8.8M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0.86%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.39%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Ordenadas por dinero invertido.
€ 4.8M
peso medio 0.37% · máx 0.57%
€ 3.0M
peso medio 0.24% · máx 0.29%
€ 990K
peso medio 0.86% · máx 0.86%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.
0.86%
€ 990K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.57%
€ 1.8M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.41%
€ 790K
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0.29%
€ 2.0M
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0.25%
€ 490K
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0.19%
€ 490K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.14%
€ 2.3M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.