JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A. · CNMV nº 229
Fondos
3
Compartimentos que gestiona
Patrimonio
€ 189.1M
A 31/12/2025
Valores distintos
135
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
38.3%
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
Reparto del dinero de sus 3 fondos a 31/12/2025.
Fondos y ETF56.7%
€ 106.7M
Renta variable24.1%
€ 45.3M
Renta fija privada13.6%
€ 25.5M
Deuda pública4.0%
€ 7.6M
Liquidez1.6%
€ 3.0M
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
Fondos y ETF · IE
€ 13.6M
en 2 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 7.6M
en 1 fondo
Renta variable · IE
€ 7.5M
en 2 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 7.0M
en 1 fondo
Fondos y ETF · IE
€ 6.7M
en 1 fondo
Fondos y ETF · IE
€ 6.4M
en 1 fondo
Fondos y ETF · IE
€ 5.9M
en 1 fondo
Fondos y ETF · LU
€ 5.8M
en 1 fondo
Fondos y ETF · ES
€ 5.3M
en 1 fondo
Fondos y ETF · IE
€ 5.1M
en 1 fondo
Fondos y ETF · LU
€ 4.8M
en 1 fondo
Fondos y ETF · IE
€ 3.8M
en 1 fondo
Fondos y ETF · LU
€ 3.3M
en 1 fondo
Fondos y ETF · IE
€ 3.3M
en 1 fondo
Fondos y ETF · IE
€ 3.0M
en 1 fondo
Deuda pública · ES
€ 3.0M
en 1 fondo
Fondos y ETF · IE
€ 2.9M
en 1 fondo
Fondos y ETF · IE
€ 2.7M
en 1 fondo
Renta variable · US
€ 2.4M
en 2 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 2.3M
en 1 fondo
Fondos y ETF · IE
€ 2.2M
en 1 fondo
Fondos y ETF · LU
€ 2.2M
en 1 fondo
Fondos y ETF · LU
€ 2.1M
en 1 fondo
Fondos y ETF · JE
€ 2.1M
en 1 fondo
Renta variable · US
€ 2.1M
en 2 fondos
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 5 en total
43.5%
€ 1.0M
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 5 en total
34.5%
€ 1.2M
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 8 en total
25.4%
€ 7.0M
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 6 en total
15.2%
€ 1.1M
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 16 en total
14.9%
€ 2.7M
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 8 en total
12.4%
€ 1.0M
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 10 en total
11.4%
€ 1.1M
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 5 en total
11.1%
€ 2.2M
Fondos y ETFen 2 de sus fondos, 55 en total
10.1%
€ 13.6M
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 21 en total
8.2%
€ 6.7M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Patrimonio declarado en cada periodo.
La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.