Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

MTNA 3.25 09/30/30 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3192253402

ARCELORMITTAL SA

Declarado como «Bonos ARCELORMITTAL 3.25 2030-09-30»

Gettex

Fondos que lo llevan

13

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 13,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,29 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,77 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%9 fondos€ 12,0M

    69 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 990K

    31 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 4,2M

    peso medio 0,33 % · máx 0,48 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 3,0M

    peso medio 0,27 % · máx 0,27 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 2,2M

    peso medio 1,27 % · máx 2,00 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 2,1M

    peso medio 0,27 % · máx 0,34 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 1,2M

    peso medio 1,30 % · máx 2,29 %

  • GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 1,32 % · máx 1,32 %

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,49 % · máx 0,49 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MULTIGESTORES TRADING, SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2,29 %

    € 100K

  • ADAIA INVERSIONES, SICAV S.A.

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2,00 %

    € 200K

  • BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,49 %

    € 500K

  • FONBUSA, FI

    GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.

    1,32 %

    € 200K

  • SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,55 %

    € 2,0M

  • BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV S.A.

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,49 %

    € 100K

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,48 %

    € 1,5M

  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,39 %

    € 740K

  • TREA RENTA FIJA MIXTA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,34 %

    € 100K

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,27 %

    € 3,0M

  • TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,20 %

    € 2,0M

  • SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,13 %

    € 650K

  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,12 %

    € 1,9M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.