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NACN F 09/15/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3181623797

NATIONAL BANK OF CANADA

Declarado como «NATIONAL BANK OF CANADA | 2.55 | 2026-09-15»

LUXEMBOURG

Fondos que lo llevan

9

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 109.7M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1.19%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.56%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 96.1M

    89% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 13.6M

    11% de los fondos que lo llevan

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 55.0M

    peso medio 0.20% · máx 0.21%

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 20.0M

    peso medio 0.72% · máx 0.78%

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 13.6M

    peso medio 1.19% · máx 1.19%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 10.0M

    peso medio 0.23% · máx 0.23%

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 8.8M

    peso medio 0.55% · máx 0.55%

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2.2M

    peso medio 0.48% · máx 0.48%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BBVA AHORRO CARTERA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.19%

    € 13.6M

  • KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0.78%

    € 5.4M

  • KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0.75%

    € 1.2M

  • KUTXABANK RF CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0.64%

    € 13.4M

  • TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.55%

    € 8.8M

  • MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.48%

    € 2.2M

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.23%

    € 10.0M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.21%

    € 15.0M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.19%

    € 40.0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.