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Renta fija privada · XS · XS3142872319

Pagarés | ACCIONA S.A. | 2.390 | 2026-02-04

Declarado como «ACCIONA S.A. | 2.390 | 2026-02-04»

Fondos que lo llevan

4

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 10.1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1.77%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.90%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%2 fondos€ 7.0M

    50% de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%2 fondos€ 3.1M

    50% de los fondos que lo llevan

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 8.1M

    peso medio 0.75% · máx 1.77%

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2.0M

    peso medio 1.33% · máx 1.33%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1.77%

    € 5.0M

  • SWM VALOR,FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1.33%

    € 2.0M

  • BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.47%

    € 3.0M

  • BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.02%

    € 100K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.