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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ABNANV 2.75 06/04/29 EMTn · Renta fija privada · XS · XS3083189319

ABN AMRO BANK NV

Declarado como «ABN AMRO GROUP N | 2.75 | 2029-06-04»

EURONEXT-AMSTER

Fondos que lo llevan

12

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 29,9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,17 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,42 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%10 fondos€ 29,4M

    83 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 500K

    17 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

10

Estaban antes y siguen

De los 10 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,30 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    6 fondos

    € 15,2M

    peso medio 0,24 % · máx 0,50 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 10,0M

    peso medio 0,23 % · máx 0,23 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    4 fondos

    € 4,5M

    peso medio 0,58 % · máx 1,17 %

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 1,04 % · máx 1,04 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,17 %

    € 300K

  • PRINCIPIUM,FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,04 %

    € 200K

  • SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,50 %

    € 800K

  • CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,49 %

    € 2,3M

  • CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,48 %

    € 1,7M

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,47 %

    € 12,5M

  • SANTANDER EUROCREDITO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,34 %

    € 1,2M

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,23 %

    € 10,0M

  • CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,17 %

    € 200K

  • SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,08 %

    € 500K

  • SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 100K

  • SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 100K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.