NDAFH 2.75 05/02/30 EMTn · Renta fija privada · XS · XS3062936649
Declarado como «NORDEA BANK ABP | 2.75 | 2030-05-02»
Fondos que lo llevan
5
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 20.0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0.71%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.41%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
4
Estaban antes y siguen
Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 14.0M
peso medio 0.51% · máx 0.51%
€ 4.0M
peso medio 0.20% · máx 0.20%
€ 2.0M
peso medio 0.65% · máx 0.71%
€ 100K
peso medio 0.04% · máx 0.04%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
0.71%
€ 100K
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
0.58%
€ 1.9M
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
0.51%
€ 14.0M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.20%
€ 4.0M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.04%
€ 100K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.