INVERMAY, S.A., SICAV · URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
Cobra un 0,81 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,84 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 45,68 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 7 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 11,17 % en el periodo, mejor que el 77 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 116,00
Precio de una participación
Patrimonio
€ 322M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+11,17 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,41 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
694
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable44,5 %
€ 142M · 46 posiciones
Fondos y ETF33,7 %
€ 108M · 15 posiciones
Renta fija privada18,3 %
€ 58,4M · 14 posiciones
Deuda pública1,8 %
€ 5,9M · 4 posiciones
Liquidez1,6 %
€ 5,1M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 7% del resultado bruto de ene–dic 2025.
Sobre un patrimonio medio de € 286M en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € 30,5M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+20,81 %
€ 266M → € 322M
Participaciones
+8,67 %
2.552.393 → 2.773.795
Valor liquidativo
+11,17 %
€ 104,35 → € 116,00
79 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 33 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0908500753 | € 21.205.613 | 6,59 % |
DE0005933931 | € 13.149.721 | 4,09 % |
IE00B4L60045 | € 12.039.243 | 3,74 % |
LU0658025209 | € 11.590.820 | 3,60 % |
DE000A0H08J9 | € 11.534.275 | 3,58 % |
US0378331005 | € 11.189.864 | 3,48 % |
US67066G1040 | € 10.983.589 | 3,41 % |
US02079K1079 | € 10.570.245 | 3,29 % |
US5949181045 | € 9.862.620 | 3,07 % |
NL0010273215 | € 9.207.550 | 2,86 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 253.149.000 → € 321.758.000
Partícipes
537 → 694
En 31/12/2025 el fondo captó un 8,71 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. Podrán incluso tomarse posiciones cortas para aprovechar una eventual tendencia bajista en algún mercado. La SICAV no tiene ningún índice de referencia en su gestión.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodologia aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo