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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

DANBNK F 04/10/29 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3044346784

DANSKE BANK A/S

Declarado como «DANSKE BANK A S | 2.62 | 2029-04-10»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

6

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 20,3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,19 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,52 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%5 fondos€ 15,9M

    83 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 4,4M

    17 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

5

Estaban antes y siguen

Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 7,0M

    peso medio 0,10 % · máx 0,10 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 5,0M

    peso medio 0,24 % · máx 0,24 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 4,4M

    peso medio 1,19 % · máx 1,19 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 3,2M

    peso medio 0,41 % · máx 0,58 %

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 600K

    peso medio 0,74 % · máx 0,74 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • FON FINECO INTERES FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,19 %

    € 4,4M

  • GREDOS RENTA FIJA, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,74 %

    € 600K

  • TREA RENTA FIJA AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,58 %

    € 200K

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,25 %

    € 3,0M

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,24 %

    € 5,0M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,10 %

    € 7,0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.