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Valor

MONTE V3.625 11/27/30 EMTn · Renta fija privada · XS · XS2947917527

BANCA MONTE DEI PASCHI S

Declarado como «BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIE | 3.63 | 2029-11-27»

EUROTLX

Fondos que lo llevan

4

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 16,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0,50 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,27 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%4 fondos€ 16,5M

    100 % de los fondos que lo llevan

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 12,2M

    peso medio 0,16 % · máx 0,16 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2,7M

    peso medio 0,28 % · máx 0,28 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,3M

    peso medio 0,12 % · máx 0,12 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 0,50 % · máx 0,50 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,50 %

    € 300K

  • TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,28 %

    € 2,7M

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,16 %

    € 12,2M

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,12 %

    € 1,3M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.