Iberfundsbeta v0.1
FondosValores
Valor

BNS 3.5 04/17/29 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2804565435

BANK OF NOVA SCOTIA

Declarado como «Bank Nova Scotia | 3.50 | 2029-04-17»

LONDON

Fondos que lo llevan

12

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 30.5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3.45%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.48%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%11 fondos€ 30.4M

    92% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 100K

    8% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

3

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

11

Estaban antes y siguen

De los 11 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 2 menos.

La cotización movió las posiciones un 0.00% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 20.6M

    peso medio 0.27% · máx 0.43%

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    7 fondos

    € 5.4M

    peso medio 0.09% · máx 0.47%

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 4.4M

    peso medio 0.57% · máx 0.57%

  • MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0.56% · máx 0.56%

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 3.45% · máx 3.45%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • VERTRA INVERSIONES, SICAV S.A.

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3.45%

    € 100K

  • KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0.57%

    € 4.4M

  • MARKET PORTFOLIO CORPORATE BONDS, FI

    MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.56%

    € 100K

  • BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.47%

    € 550K

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.43%

    € 18.5M

  • BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.11%

    € 2.1M

  • BBVA GESTION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.04%

    € 100K

  • QUALITY INVERSION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.03%

    € 2.3M

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.03%

    € 1.7M

  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.03%

    € 100K

  • BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.03%

    € 450K

  • QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.02%

    € 200K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.