Iberfundsbeta v0.1
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Valor

ORSTED V5.125 03/14/24 · Renta fija privada · XS · XS2778385240

ORSTED A/S

Declarado como «ORSTED A S | 5.12 | 2029-03-14»

FRANKFURT

Fondos que lo llevan

10

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 8.5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1.22%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.35%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%1 fondos€ 5.6M

    10% de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%9 fondos€ 2.9M

    90% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 5.6M

    peso medio 1.22% · máx 1.22%

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 1.8M

    peso medio 0.21% · máx 0.27%

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 510K

    peso medio 0.86% · máx 0.86%

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 310K

    peso medio 0.07% · máx 0.11%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0.35% · máx 0.35%

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0.20% · máx 0.20%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CARTESIO X, FI

    CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.

    1.22%

    € 5.6M

  • MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.86%

    € 510K

  • INVERSIONES LABRADOR, S.A., SICAV

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.35%

    € 100K

  • BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.27%

    € 320K

  • CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    0.20%

    € 100K

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.18%

    € 990K

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.17%

    € 530K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0.11%

    € 100K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0.06%

    € 100K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0.04%

    € 100K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.