Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

ABNANV F 01/15/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2747616105

ABN AMRO BANK NV

Declarado como «ABN AMRO BANK NV | 4.51 | 2027-01-15»

EURONEXT-AMSTER

Fondos que lo llevan

14

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 84,7M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,49 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,43 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%12 fondos€ 78,4M

    86 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 6,2M

    14 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

12

Estaban antes y siguen

De los 12 que siguen dentro, 2 le dieron más peso que la media del grupo y 3 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,10 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 47,3M

    peso medio 0,23 % · máx 0,23 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 11,0M

    peso medio 0,40 % · máx 0,54 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 8,2M

    peso medio 1,04 % · máx 1,49 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 6,9M

    peso medio 0,98 % · máx 0,98 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 6,8M

    peso medio 0,21 % · máx 0,36 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 2,9M

    peso medio 0,15 % · máx 0,20 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 1,5M

    peso medio 0,11 % · máx 0,20 %

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BANKINTER CAPITAL PLUS, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,49 %

    € 3,0M

  • BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,14 %

    € 3,2M

  • SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,98 %

    € 6,9M

  • MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,54 %

    € 10,0M

  • BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,50 %

    € 2,0M

  • TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,36 %

    € 5,8M

  • FONDO NARANJA PRUDENTE, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,26 %

    € 1,0M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,23 %

    € 47,3M

  • MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,20 %

    € 910K

  • SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,20 %

    € 500K

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,10 %

    € 2,0M

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,07 %

    € 910K

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,02 %

    € 1,0M

  • CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • BANCO BILBAO VIZCAYA ARG

    XS

    10 en común

    ×73.0 vs mercado

  • TRATON FINANCE LUX SA

    DE

    10 en común

    ×73.0 vs mercado

  • CA AUTOBANK SPA IE

    XS

    11 en común

    ×56.5 vs mercado

  • TORONTO-DOMINION BANK

    XS

    10 en común

    ×53.3 vs mercado

  • SNAM SPA

    XS

    10 en común

    ×46.2 vs mercado

Un ×73.0 quiere decir que los fondos que llevan ABN AMRO BANK NV lo tienen 73.0 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.