Iberfundsbeta v0.1
FondosValores
Valor

ISPIM 5.125 08/29/31 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2673808726

INTESA SANPAOLO SPA

Declarado como «INTESA SANPAOLO | 5.12 | 2031-08-29»

EUROTLX

Fondos que lo llevan

13

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 32.8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1.05%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.40%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%12 fondos€ 29.3M

    92% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 3.5M

    8% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 11.0M

    peso medio 0.14% · máx 0.14%

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 10.0M

    peso medio 0.61% · máx 0.63%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    4 fondos

    € 3.8M

    peso medio 0.29% · máx 0.40%

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 3.5M

    peso medio 1.05% · máx 1.05%

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1.7M

    peso medio 0.15% · máx 0.15%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 1.4M

    peso medio 0.07% · máx 0.07%

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    2 fondos

    € 880K

    peso medio 0.57% · máx 0.76%

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 550K

    peso medio 0.27% · máx 0.27%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1.05%

    € 3.5M

  • ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0.76%

    € 770K

  • TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.63%

    € 7.1M

  • CARTERA BELLVER, SICAV, S.A.

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.60%

    € 2.9M

  • SABADELL PLANIFICACION, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.40%

    € 770K

  • ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0.39%

    € 110K

  • INVERSABADELL 25, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.32%

    € 2.2M

  • INVERSABADELL 50, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.30%

    € 760K

  • BOMBAY INVESTMENT OFFICE, S.A., SICAV

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.27%

    € 550K

  • INVERSABADELL 70, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.16%

    € 110K

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.15%

    € 1.7M

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.14%

    € 11.0M

  • SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.07%

    € 1.4M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.