ABNANV V5.5 09/21/33 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2637967139
Declarado como «ABN AMRO BANK NV | 5.50 | 2033-09-21»
Fondos que lo llevan
9
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 23.3M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1.76%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.85%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
78% de los fondos que lo llevan
22% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
7
Estaban antes y siguen
Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
4 fondos
€ 15.8M
peso medio 0.63% · máx 0.78%
€ 4.4M
peso medio 1.75% · máx 1.75%
€ 2.2M
peso medio 0.95% · máx 0.95%
€ 420K
peso medio 0.31% · máx 0.31%
€ 320K
peso medio 0.32% · máx 0.32%
€ 110K
peso medio 1.76% · máx 1.76%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1.76%
€ 110K
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1.75%
€ 4.4M
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0.95%
€ 2.2M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.78%
€ 1.3M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.69%
€ 1.3M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.54%
€ 13.2M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.51%
€ 110K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.32%
€ 320K
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0.31%
€ 420K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.