BNG 2.75 10/04/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2540993685
Declarado como «BANK NEDERLANDSE | 2.75 | 2027-10-04»
Fondos que lo llevan
5
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 23,1M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2.14%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 1.92%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
1
Estaban antes y siguen
Con 1 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 22,7M
peso medio 1.86% · máx 1.97%
€ 410K
peso medio 2.14% · máx 2.14%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.
2.14%
€ 410K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.97%
€ 460K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.91%
€ 400K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.84%
€ 21,5M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.74%
€ 300K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.