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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

LLOYDS V3.125 08/24/30 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2521027446

LLOYDS BANKING GROUP PLC

Declarado como «LLOYDS TSB BANK | 3.12 | 2030-08-24»

LONDON

Fondos que lo llevan

15

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 26,1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,60 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,47 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%13 fondos€ 24,9M

    87 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 1,2M

    13 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    5 fondos

    € 14,3M

    peso medio 0,73 % · máx 1,60 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 3,6M

    peso medio 0,63 % · máx 0,86 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,5M

    peso medio 0,49 % · máx 0,49 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 0,18 % · máx 0,18 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 2,0M

    peso medio 0,18 % · máx 0,20 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 0,10 % · máx 0,10 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 830K

    peso medio 0,13 % · máx 0,13 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • EVALEXANA, SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,60 %

    € 500K

  • BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,58 %

    € 700K

  • MUTUAFONDO LP, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,86 %

    € 1,4M

  • MUTUAFONDO FORTALEZA, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,63 %

    € 500K

  • FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,49 %

    € 2,5M

  • POLAR RENTA FIJA,FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,39 %

    € 1,7M

  • BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,27 %

    € 6,0M

  • INVERSABADELL 25, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,20 %

    € 1,4M

  • INVERSABADELL 50, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,19 %

    € 480K

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,18 %

    € 2,0M

  • INVERSABADELL 70, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,16 %

    € 110K

  • MORINVEST, SICAV, S.A.

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,13 %

    € 830K

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,12 %

    € 5,0M

  • TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,10 %

    € 1,0M

  • BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,10 %

    € 2,0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.