DUK 3.1 06/15/28 · Renta fija privada · XS · XS2488626610
Declarado como «DUKE ENERGY CORP | 3.100 | 2028-06-15»
Fondos que lo llevan
8
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 28,7M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,03 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,61 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
88 % de los fondos que lo llevan
13 % de los fondos que lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
6 fondos
€ 27,9M
peso medio 0,63 % · máx 1,03 %
€ 810K
peso medio 0,56 % · máx 0,64 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,03 %
€ 4,0M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,75 %
€ 1,0M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,64 %
€ 870K
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
0,64 %
€ 710K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,54 %
€ 9,9M
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
0,49 %
€ 100K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,48 %
€ 11,6M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,32 %
€ 510K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.