NDAFH 2.5 05/23/29 emtn · Renta fija privada · XS · XS2482618464
Declarado como «NORDEA BANK AB | 2.50 | 2029-05-23»
Fondos que lo llevan
3
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 22.4M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0.30%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.20%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
1
Estaban antes y siguen
Con 1 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 19.2M
peso medio 0.25% · máx 0.25%
€ 3.3M
peso medio 0.18% · máx 0.30%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.30%
€ 3.0M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.25%
€ 19.2M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.06%
€ 300K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.