ASNBNK V2.375 05/04/27 · Renta fija privada · XS · XS2475502832
Declarado como «DE VOLKSBANK NA | 2.38 | 2027-05-04»
Fondos que lo llevan
15
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 79.8M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2.10%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.74%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
33% de los fondos que lo llevan
67% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
11
Estaban antes y siguen
De los 11 que siguen dentro, 3 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.
La cotización movió las posiciones un 0.00% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Ordenadas por dinero invertido.
3 fondos
€ 30.5M
peso medio 1.01% · máx 2.10%
€ 25.1M
peso medio 0.82% · máx 1.35%
€ 9.8M
peso medio 0.48% · máx 1.20%
€ 7.4M
peso medio 0.35% · máx 0.44%
€ 5.3M
peso medio 0.28% · máx 0.28%
€ 1.0M
peso medio 0.82% · máx 0.82%
€ 600K
peso medio 1.50% · máx 1.50%
€ 100K
peso medio 1.36% · máx 1.36%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
2.10%
€ 26.2M
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
1.50%
€ 600K
BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.36%
€ 100K
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1.35%
€ 21.7M
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
1.20%
€ 5.6M
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
0.82%
€ 1.0M
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0.71%
€ 1.3M
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0.44%
€ 6.5M
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0.31%
€ 100K
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0.30%
€ 810K
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0.28%
€ 3.4M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.28%
€ 5.3M
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0.22%
€ 3.0M
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0.18%
€ 3.8M
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0.05%
€ 490K
Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.
12 en común
×21.9 vs mercado
11 en común
×21.6 vs mercado
10 en común
×20.9 vs mercado
10 en común
×19.0 vs mercado
Un ×21.9 quiere decir que los fondos que llevan ASN BANK NV lo tienen 21.9 veces más a menudo que el resto del mercado.
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.