ASNBNK 0.25 06/22/26 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2356091269
Declarado como «DE VOLKSBANK NA | 0.25 | 2026-06-22»
Fondos que lo llevan
7
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 49,8M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2.24%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 1.51%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
71% de los fondos que lo llevan
29% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
7
Estaban antes y siguen
Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 46,4M
peso medio 2.01% · máx 2.24%
€ 1,5M
peso medio 0.67% · máx 0.67%
€ 1,2M
peso medio 0.41% · máx 0.41%
€ 720K
peso medio 1.43% · máx 1.43%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.24%
€ 14,8M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.99%
€ 14,7M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.91%
€ 11,3M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.90%
€ 5,6M
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1.43%
€ 720K
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
0.67%
€ 1,5M
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0.41%
€ 1,2M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.