IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Cobra un 0,65 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,61 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,31 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 1 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 5,29 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 0,71 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 0,95 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 3 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 1,87 % en el periodo, mejor que el 25 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 184 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 6,16
Precio de una participación
Patrimonio
€ 50,3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.87%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.33%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.817
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.37%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.03% el 29/12/2025 y el peor -0.03% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública94.7%
€ 49,5M · 7 posiciones
Renta fija privada3.9%
€ 2,0M · 3 posiciones
Liquidez1.4%
€ 739K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 26% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-13.00%
€ 57,8M → € 50,3M
Participaciones
-14.60%
9.564.451 → 8.168.478
Valor liquidativo
+1.87%
€ 6,04 → € 6,16
10 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0001086567 | € 17.441.017 | 34.68% |
IT0005390874 | € 14.844.202 | 29.51% |
IT0005210650 | € 14.556.038 | 28.94% |
IT0005556011 | € 1.530.393 | 3.04% |
IT0005170839 | € 975.959 | 1.94% |
XS2633552026 | € 807.430 | 1.61% |
XS2356091269 | € 719.750 | 1.43% |
XS2537060746 | € 517.084 | 1.03% |
IT0005370306 | € 106.270 | 0.21% |
IT0004848443 | € 90.798 | 0.18% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 57.669.655 → € 50.297.455
Partícipes
2.127 → 1.817
En 31/12/2025 salió un 15.73% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad acorde a la inversión directa en el Bono de referencia (Bono deuda pública italiana con vencimiento 1-12-2026) menos las comisiones y gastos del fondo. Para ello, el fondo invierte más del 70% en deuda emitida por Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a diciembre de 2026. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia. Tras el vencimiento de la cartera (1/12/2026), se invertirá en liquidez, simultáneas día de deuda pública zona euro y depósitos de emisores/mercados zona euro, con vencimiento medio de cartera inferior a 1 mes.
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo