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Valor

LOUDRE 1.625 04/28/28 · Renta fija privada · XS · XS2332552541

LOUIS DREYFUS FINANCE BV

Declarado como «LOUIS DREYFUS FI | 1.62 | 2028-04-28»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

9

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 24,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,06 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,51 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 23,2M

    89 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 800K

    11 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 15,3M

    peso medio 0,71 % · máx 0,71 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 3,3M

    peso medio 0,51 % · máx 1,06 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2,4M

    peso medio 0,12 % · máx 0,12 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 0,15 % · máx 0,15 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 370K

    peso medio 0,82 % · máx 0,82 %

  • DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 360K

    peso medio 0,55 % · máx 0,55 %

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 290K

    peso medio 0,71 % · máx 0,71 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1,06 %

    € 800K

  • GADES INVERSIONES PATRIMONIALES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,82 %

    € 370K

  • UBS PREMIUM MODERADO, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,71 %

    € 290K

  • IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,71 %

    € 15,3M

  • AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,55 %

    € 360K

  • TREA RENTA FIJA AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,28 %

    € 100K

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,20 %

    € 2,4M

  • KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,15 %

    € 2,0M

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,12 %

    € 2,4M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.