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Valor

UBS 0.01 03/31/26 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2326546434

UBS AG LONDON

Declarado como «UBS AG LONDON | 0.01 | 2026-03-31»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

10

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 108M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,10 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,42 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%9 fondos€ 108M

    90 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 190K

    10 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 78,2M

    peso medio 0,38 % · máx 0,38 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 20,3M

    peso medio 0,38 % · máx 0,51 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 8,1M

    peso medio 0,34 % · máx 0,34 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 990K

    peso medio 0,12 % · máx 0,24 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 270K

    peso medio 0,03 % · máx 0,03 %

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 190K

    peso medio 2,10 % · máx 2,10 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CREAND BUY & HOLD 2030, FI

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    2,10 %

    € 190K

  • FONDO AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,51 %

    € 190K

  • SANTANDER CORTO PLAZO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,39 %

    € 15,9M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,38 %

    € 78,2M

  • UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,34 %

    € 8,1M

  • BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,24 %

    € 990K

  • SANTANDER RENDIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,23 %

    € 4,3M

  • SABADELL INTERES EURO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,03 %

    € 270K

  • ALCLANO DE LA LUZ SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

  • IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.