Iberfundsbeta v0.1
FondosValores
Valor

FREGR 0.375 09/28/26 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2237434472

FRESENIUS SE & CO KGAA

Declarado como «FRESENIUS | 0.38 | 2026-09-28»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

10

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 27.2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1.98%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.90%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%5 fondos€ 17.4M

    50% de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%5 fondos€ 9.8M

    50% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 14.7M

    peso medio 1.98% · máx 1.98%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 4.9M

    peso medio 0.11% · máx 0.11%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 3.3M

    peso medio 0.87% · máx 1.01%

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 2.5M

    peso medio 0.17% · máx 0.19%

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 490K

    peso medio 1.03% · máx 1.03%

  • ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 490K

    peso medio 1.84% · máx 1.84%

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 460K

    peso medio 1.01% · máx 1.01%

  • ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    1 fondo

    € 390K

    peso medio 0.99% · máx 0.99%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.98%

    € 14.7M

  • ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI

    ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

    1.84%

    € 490K

  • FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1.03%

    € 490K

  • FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1.01%

    € 460K

  • BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1.01%

    € 1.3M

  • FINACCESS GLOBAL,FI

    ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    0.99%

    € 390K

  • BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.73%

    € 2.1M

  • BBVA CREDITO EUROPA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.19%

    € 1.9M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.14%

    € 630K

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.11%

    € 4.9M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.