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Valor

MONTE V7.708 01/18/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1752894292

BANCA MONTE DEI PASCHI S

Declarado como «BANCA MONTE DEI | 7.71 | 2028-01-18»

EUROTLX

Fondos que lo llevan

9

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 42.8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1.40%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.45%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 24.8M

    89% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 18.1M

    11% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

5

Estaban antes y siguen

Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    4 fondos

    € 20.8M

    peso medio 0.67% · máx 1.40%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 13.5M

    peso medio 0.22% · máx 0.23%

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 7.8M

    peso medio 0.56% · máx 0.56%

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 440K

    peso medio 0.06% · máx 0.06%

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 330K

    peso medio 0.32% · máx 0.32%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    1.40%

    € 18.1M

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.56%

    € 7.8M

  • ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0.46%

    € 2.2M

  • ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0.44%

    € 440K

  • ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0.39%

    € 110K

  • CARFY, SICAV S.A.

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0.32%

    € 330K

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.23%

    € 6.2M

  • SANTANDER RF AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.21%

    € 7.3M

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.06%

    € 440K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.