Iberfundsbeta v0.1
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Valor

ASRNED V4.625 PERP . · Renta fija privada · XS · XS1700709683

ASR NEDERLAND NV

Declarado como «ASR NEDERLAND NV | 4.62 | 2027-10-19»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

11

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 18.9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1.51%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.82%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%6 fondos€ 17.2M

    55% de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%5 fondos€ 1.7M

    45% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

10

Estaban antes y siguen

De los 10 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.

La cotización movió las posiciones un +0.70% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 11.3M

    peso medio 1.51% · máx 1.51%

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    6 fondos

    € 6.5M

    peso medio 0.94% · máx 1.20%

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 400K

    peso medio 0.04% · máx 0.04%

  • BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 400K

    peso medio 1.01% · máx 1.01%

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 0.84% · máx 0.84%

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0.00% · máx 0.00%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.51%

    € 11.3M

  • MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS VI, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1.20%

    € 2.5M

  • MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1.11%

    € 400K

  • MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1.10%

    € 650K

  • MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1.09%

    € 2.0M

  • BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1.01%

    € 400K

  • MUTUAFONDO FORTALEZA, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.89%

    € 710K

  • NEVERON INVERSIONES,SICAV,S.A.

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    0.84%

    € 300K

  • MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.23%

    € 300K

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.04%

    € 400K

  • GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    0.00%

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.