LLOYDS 1.5 09/12/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1681050610
Declarado como «LLOYDS BANKING G | 1.50 | 2027-09-12»
Fondos que lo llevan
9
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 49.0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
3.34%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.95%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
78% de los fondos que lo llevan
22% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
8
Estaban antes y siguen
Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 19.6M
peso medio 0.28% · máx 0.28%
€ 13.7M
peso medio 0.30% · máx 0.30%
€ 7.6M
peso medio 0.54% · máx 0.57%
€ 6.9M
peso medio 2.84% · máx 3.34%
2 fondos
€ 680K
peso medio 0.57% · máx 0.67%
€ 490K
peso medio 0.06% · máx 0.06%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
3.34%
€ 6.0M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.35%
€ 900K
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0.67%
€ 290K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.57%
€ 2.6M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.51%
€ 5.0M
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0.47%
€ 390K
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0.30%
€ 13.7M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.28%
€ 19.6M
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
0.06%
€ 490K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.