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Valor

ROMANI 2.375 04/19/27 REGS · Deuda pública · XS · XS1599193403

ROMANIA

Declarado como «ROMANIA | 2.38 | 2027-04-19»

VIENNA

Fondos que lo llevan

5

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 25.2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2.32%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1.09%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%3 fondos€ 18.6M

    60% de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%2 fondos€ 6.6M

    40% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

5

Estaban antes y siguen

Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 16.8M

    peso medio 1.35% · máx 1.35%

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 5.9M

    peso medio 0.46% · máx 0.46%

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 930K

    peso medio 1.22% · máx 1.22%

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 840K

    peso medio 2.32% · máx 2.32%

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 690K

    peso medio 0.09% · máx 0.09%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2.32%

    € 840K

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1.35%

    € 16.8M

  • TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1.22%

    € 930K

  • KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0.46%

    € 5.9M

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.09%

    € 690K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.