GIM V5 06/08/48 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1428773763
Declarado como «ASSICURAZIONI GE | 5.00 | 2048-06-08»
Fondos que lo llevan
12
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 30,3M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,05 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,90 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
25 % de los fondos que lo llevan
75 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
4
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
7
Estaban antes y siguen
Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 22,7M
peso medio 2,02 % · máx 2,05 %
6 fondos
€ 5,4M
peso medio 0,67 % · máx 1,16 %
€ 1,1M
peso medio 0,49 % · máx 0,49 %
2 fondos
€ 940K
peso medio 0,74 % · máx 0,77 %
€ 100K
peso medio 0,69 % · máx 0,69 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,05 %
€ 8,1M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,00 %
€ 14,6M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,16 %
€ 210K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,88 %
€ 320K
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,77 %
€ 630K
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,72 %
€ 310K
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0,69 %
€ 100K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,68 %
€ 540K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,66 %
€ 1,1M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,52 %
€ 110K
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
0,49 %
€ 1,1M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,13 %
€ 3,2M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.