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Valor

ROMANI 2.875 05/26/28 REGS · Deuda pública · XS · XS1420357318

ROMANIA

Declarado como «ROMANIA | 2.88 | 2028-05-26»

EUROTLX

Fondos que lo llevan

13

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 53.0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2.37%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.75%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%6 fondos€ 44.9M

    46% de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%7 fondos€ 8.1M

    54% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 49.5M

    peso medio 1.72% · máx 2.37%

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 990K

    peso medio 0.14% · máx 0.14%

  • DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 670K

    peso medio 1.01% · máx 1.01%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 570K

    peso medio 1.28% · máx 1.28%

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 540K

    peso medio 0.05% · máx 0.05%

  • ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 500K

    peso medio 1.00% · máx 1.00%

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 1.05% · máx 1.05%

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0.00% · máx 0.00%

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 0

    peso medio 0.00% · máx 0.00%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2.37%

    € 32.9M

  • IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2.15%

    € 10.1M

  • GADES INVERSIONES PATRIMONIALES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.28%

    € 570K

  • GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1.05%

    € 200K

  • AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1.01%

    € 670K

  • ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI

    ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.

    1.00%

    € 500K

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.64%

    € 6.5M

  • RENTA 4 RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0.14%

    € 990K

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.05%

    € 540K

  • UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.00%

    € 0

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.00%

    € 0

  • DUNAS VALOR FLEXIBLE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.00%

    € 0

  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.00%

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.