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Valor

MCD 1.875 05/26/27 GMTN · Renta fija privada · XS · XS1237271421

MCDONALD'S CORP

Declarado como «MCDONALD S CORP | 1.88 | 2027-05-26»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

12

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 76,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,60 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,64 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%10 fondos€ 63,6M

    83 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 12,9M

    17 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5 fondos

    € 35,3M

    peso medio 0,76 % · máx 1,13 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 18,6M

    peso medio 0,91 % · máx 1,60 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 14,8M

    peso medio 0,21 % · máx 0,21 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 6,9M

    peso medio 0,15 % · máx 0,15 %

  • ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 490K

    peso medio 0,47 % · máx 0,60 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 390K

    peso medio 0,76 % · máx 0,76 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,60 %

    € 12,7M

  • BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,13 %

    € 200K

  • BBVA BONOS DURACION, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,88 %

    € 10,3M

  • BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,85 %

    € 200K

  • CBNK RENTA FIJA 2027, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,76 %

    € 390K

  • ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0,60 %

    € 300K

  • BBVA AHORRO EMPRESAS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,54 %

    € 19,8M

  • BBVA AHORRO CARTERA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,42 %

    € 4,8M

  • ARQUIA RF EURO, FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0,34 %

    € 190K

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,22 %

    € 5,9M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,21 %

    € 14,8M

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,15 %

    € 6,9M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.