BKNG 1.8 03/03/27 · Renta fija privada · XS · XS1196503137
Declarado como «OB.BOOKING HLD 1.8% VT.03 03 27»
Fondos que lo llevan
9
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 40.6M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1.55%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.52%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
78% de los fondos que lo llevan
22% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
7
Estaban antes y siguen
Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 24.8M
peso medio 0.35% · máx 0.35%
€ 5.9M
peso medio 0.13% · máx 0.13%
2 fondos
€ 5.0M
peso medio 0.42% · máx 0.54%
€ 3.1M
peso medio 0.24% · máx 0.24%
2 fondos
€ 1.1M
peso medio 0.78% · máx 1.55%
€ 470K
peso medio 1.46% · máx 1.46%
€ 290K
peso medio 0.08% · máx 0.08%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1.55%
€ 1.1M
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
1.46%
€ 470K
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0.54%
€ 990K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.35%
€ 24.8M
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0.29%
€ 4.0M
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
0.24%
€ 3.1M
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0.13%
€ 5.9M
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0.08%
€ 290K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.00%
€ 0
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.