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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

GIM 4.125 05/04/26 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1062900912

GENERALI

Declarado como «ASSICURAZIONI GE | 4.12 | 2026-05-04»

EUROTLX

Fondos que lo llevan

21

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 121M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4,31 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,49 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%12 fondos€ 68,0M

    57 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%9 fondos€ 52,8M

    43 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

20

Estaban antes y siguen

De los 20 que siguen dentro, 2 le dieron más peso que la media del grupo y 4 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,60 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 49,3M

    peso medio 0,19 % · máx 0,27 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    9 fondos

    € 46,0M

    peso medio 2,00 % · máx 4,31 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 19,2M

    peso medio 1,87 % · máx 3,53 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 3,1M

    peso medio 1,33 % · máx 1,33 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,5M

    peso medio 0,39 % · máx 0,39 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 800K

    peso medio 0,23 % · máx 0,23 %

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 600K

    peso medio 2,32 % · máx 4,20 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 0,07 % · máx 0,07 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER HORIZONTE 2027, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4,31 %

    € 12,2M

  • X MAS 2 ALGORITHMIC,SICAV,S.A.

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    4,20 %

    € 100K

  • SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4,11 %

    € 4,8M

  • UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    3,53 %

    € 14,2M

  • SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3,41 %

    € 6,1M

  • SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,78 %

    € 6,1M

  • SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,57 %

    € 6,1M

  • CREAND BUY & HOLD 2030, FI

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    2,17 %

    € 200K

  • BANKINTER HORIZONTE 2026, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,33 %

    € 3,1M

  • CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    0,60 %

    € 300K

  • FONDO NARANJA PRUDENTE, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,39 %

    € 1,5M

  • SANTANDER RENDIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,32 %

    € 6,0M

  • FONDO AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,27 %

    € 100K

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,27 %

    € 20,4M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,26 %

    € 18,2M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • RYANAIR DAC

    XS

    10 en común

    ×25.0 vs mercado

  • BANKINTER SA

    ES

    10 en común

    ×11.6 vs mercado

Un ×25.0 quiere decir que los fondos que llevan GENERALI lo tienen 25.0 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.