TPR 5.5 03/11/35 · Renta fija privada · US · US876030AL10
Declarado como «TAPESTRY INC | 5.500 | 2035-03-11»
Fondos que lo llevan
2
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 7.0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0.75%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.57%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100% de los fondos que lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 7.0M
peso medio 0.57% · máx 0.75%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.75%
€ 2.2M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.39%
€ 4.8M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.