CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 65 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
58/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 5,9322
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1.2B
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-3.59%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.27%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
346.217
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.93%
IBEX 16.17% · deuda 0.07%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.33% el 07/10/2025 y el peor -0.42% el 01/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública49.0%
€ 597.5M · 23 posiciones
Renta fija privada30.6%
€ 373.0M · 78 posiciones
Fondos y ETF11.3%
€ 138.3M · 2 posiciones
Liquidez9.0%
€ 110.1M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-56.83%
€ 2.9B → € 1.2B
Participaciones
-55.22%
470.200.459 → 210.574.957
Valor liquidativo
-3.59%
€ 6,1533 → € 5,9322
103 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 11% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BKP5L730 | € 138.290.771 | 11.07% |
US912828ZE35 | € 110.860.009 | 8.87% |
US91282CJW29 | € 82.159.518 | 6.58% |
US912810RQ31 | € 60.601.178 | 4.85% |
US459058KL69 | € 60.498.952 | 4.84% |
US912810SW99 | € 44.182.232 | 3.54% |
US91282CNM90 | € 37.573.088 | 3.01% |
US912810QA97 | € 31.741.533 | 2.54% |
ES0000012H41 | € 29.999.904 | 2.40% |
US298785JT41 | € 23.115.508 | 1.85% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 2.560.832.140 → € 1.249.178.509
Partícipes
348.241 → 346.217
En 31/12/2025 salió un 81.75% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invierte en valores de renta fija pública y privada de emisores de países que sean miembros o no de la OCDE, pudiendo invertir envalores de países emergentes hasta un máximo del 30%. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en las que invierta, pudiendoinvertir en valores de renta fija de alta rentabilidad (high yield), emitidos normalmente por entidades de baja calificación crediticia(inferior a BBB-). No hay límites a exposición a riesgo divisa.
El fondo puede realizar operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo