STT 5.272 08/03/26 · Renta fija privada · US · US857477CD34
Declarado como «STATE STREET CORP | 5.272 | 2026-08-03»
Fondos que lo llevan
7
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 2.5M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0.05%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.02%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
7
Estaban antes y siguen
Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 2.5M
peso medio 0.02% · máx 0.05%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.05%
€ 50K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.04%
€ 60K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.03%
€ 10K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.02%
€ 960K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.02%
€ 280K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.01%
€ 1.1M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.00%
€ 50K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.