SLOREP 3.125 07/02/35 RS97 · Deuda pública · SI · SI0002105052
Declarado como «REPUBLIC OF SLOV | 3.12 | 2035-07-02»
Fondos que lo llevan
5
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 40.9M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0.57%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.31%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
2
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Ordenadas por dinero invertido.
€ 32.1M
peso medio 0.35% · máx 0.35%
€ 4.7M
peso medio 0.44% · máx 0.57%
€ 4.2M
peso medio 0.16% · máx 0.17%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.57%
€ 110K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.35%
€ 32.1M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.31%
€ 4.5M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.17%
€ 1.4M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.15%
€ 2.8M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.