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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

XEON · Fondos y ETF · LU · LU0290358497

X EUR OVERNIGHT RATE SWAP 1C

Declarado como «XTRACKERS II EUR OVERNIG»

GR

Fondos que lo llevan

14

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 118M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

16,55 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

8

Peso medio 6,55 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Alta≥5%8 fondos€ 112M

    57 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 5,9M

    29 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%2 fondos€ 0

    14 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

3

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

6

Estaban antes y siguen

Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 108M

    peso medio 5,88 % · máx 7,11 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 3,9M

    peso medio 8,05 % · máx 11,76 %

  • ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 2,9M

    peso medio 14,30 % · máx 16,55 %

  • DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 2,3M

    peso medio 0,61 % · máx 1,83 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 540K

    peso medio 4,10 % · máx 4,71 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 190K

    peso medio 5,03 % · máx 5,03 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO

    ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.

    16,55 %

    € 1,2M

  • MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR

    ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.

    15,83 %

    € 1,1M

  • SUNTAN, SICAV, S.A.

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    11,76 %

    € 910K

  • ADAMANTIUM, FI

    ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.

    10,52 %

    € 650K

  • LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI

    CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    7,11 %

    € 27,4M

  • LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI

    CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    5,49 %

    € 27,2M

  • LABORAL KUTXA AVANT,FI

    CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    5,05 %

    € 53,0M

  • GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    5,03 %

    € 190K

  • MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4,71 %

    € 310K

  • RASEC INVERSIONES, S.A., SICAV

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    4,34 %

    € 3,0M

  • MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3,49 %

    € 240K

  • RFMI MULTIGESTION FI

    DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,83 %

    € 2,3M

  • ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A.

    DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

  • DB CORTO PLAZO, FI

    DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.