RASEC INVERSIONES, S.A., SICAV

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.

Los gastos se llevaron el 4% del resultado bruto de ene–jun 2026.

140 posiciones declaradas a 30/06/2026.

El 44% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

En 30/06/2026 el fondo captó un 3.39% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.