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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

EDF F 11/28/27 EMTN · Renta fija privada · FR · FR0014014MY0

ELECTRICITE DE FRANCE SA

Declarado como «Electricite de Franc | 2.38 | 2027-11-28»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

7

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 47,9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,12 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,45 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%6 fondos€ 46,9M

    86 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 1,0M

    14 % de los fondos que lo llevan

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 35,0M

    peso medio 0,18 % · máx 0,30 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 8,5M

    peso medio 0,53 % · máx 0,53 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2,5M

    peso medio 0,54 % · máx 0,54 %

  • TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 1,12 % · máx 1,12 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 0,40 % · máx 0,40 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • TRESSIS CAUDAL / EBRO

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1,12 %

    € 1,0M

  • MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,54 %

    € 2,5M

  • TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,53 %

    € 8,5M

  • SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,40 %

    € 1,0M

  • CAIXABANK INTERES 5, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,30 %

    € 5,0M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,14 %

    € 10,0M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,10 %

    € 20,0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.