ILDFP 4.25 12/15/29 · Renta fija privada · FR · FR001400TL99
Declarado como «ILIAD SA | 4.25 | 2029-12-15»
Fondos que lo llevan
6
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 3.0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1.18%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.58%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
67% de los fondos que lo llevan
33% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
3
Estaban antes y siguen
Con 3 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 2.4M
peso medio 0.41% · máx 0.50%
€ 410K
peso medio 1.04% · máx 1.04%
€ 200K
peso medio 1.18% · máx 1.18%
€ 0
peso medio 0.00% · máx 0.00%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1.18%
€ 200K
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
1.04%
€ 410K
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
0.50%
€ 510K
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
0.37%
€ 1.7M
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
0.36%
€ 100K
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0.00%
€ 0
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.