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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ENGIFP 3.75 09/06/27 EMTN · Renta fija privada · FR · FR001400KHF2

ENGIE SA

Declarado como «ENGIE SA | 3.75 | 2027-09-06»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

8

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 24,8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,31 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,76 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%2 fondos€ 20,3M

    25 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%6 fondos€ 4,6M

    75 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

6

Estaban antes y siguen

Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 20,5M

    peso medio 1,03 % · máx 2,31 %

  • GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 2,1M

    peso medio 1,89 % · máx 1,89 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 0,02 % · máx 0,02 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 710K

    peso medio 0,09 % · máx 0,09 %

  • BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 410K

    peso medio 0,35 % · máx 0,35 %

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0,64 % · máx 0,64 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,31 %

    € 18,2M

  • GCO AHORRO, FI

    GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    1,89 %

    € 2,1M

  • CARTEBANC, SICAV S.A.

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,64 %

    € 200K

  • SANTANDER PB TARGET 2028, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,55 %

    € 2,1M

  • BESTINVER PATRIMONIO, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    0,35 %

    € 410K

  • MARJAMI 2, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,24 %

    € 210K

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,09 %

    € 710K

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,02 %

    € 1,0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.