HOFP 3.625 06/14/29 EMTN · Renta fija privada · FR · FR001400IIO6
Declarado como «THALES SA | 3.62 | 2029-06-14»
Fondos que lo llevan
11
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 29,0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,60 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 1,10 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
64 % de los fondos que lo llevan
36 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
7
Estaban antes y siguen
Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 21,6M
peso medio 0,71 % · máx 1,64 %
€ 7,4M
peso medio 1,57 % · máx 2,60 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,60 %
€ 510K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,47 %
€ 100K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,68 %
€ 310K
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,64 %
€ 510K
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,91 %
€ 2,6M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,76 %
€ 310K
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,75 %
€ 5,1M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,59 %
€ 100K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,32 %
€ 6,1M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,24 %
€ 10,3M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,16 %
€ 3,1M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.