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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

CNPFP 0.375 03/08/28 · Renta fija privada · FR · FR0014000XY6

CNP ASSURANCES SA

Declarado como «CNP ASSURANCES | 0.38 | 2028-03-08»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

11

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 30,7M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,84 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,69 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%2 fondos€ 16,3M

    18 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%9 fondos€ 14,4M

    82 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5 fondos

    € 25,0M

    peso medio 0,89 % · máx 1,84 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2,8M

    peso medio 0,13 % · máx 0,13 %

  • BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,9M

    peso medio 0,84 % · máx 0,84 %

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    3 fondos

    € 720K

    peso medio 0,56 % · máx 0,63 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 340K

    peso medio 0,45 % · máx 0,45 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,84 %

    € 7,3M

  • SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,37 %

    € 9,0M

  • BESTINVER CORTO PLAZO, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    0,84 %

    € 1,9M

  • GREDOS MODERADO, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,63 %

    € 270K

  • GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,61 %

    € 90K

  • GADES INVERSIONES PATRIMONIALES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,57 %

    € 250K

  • SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,47 %

    € 4,6M

  • TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,45 %

    € 340K

  • GREDOS RENTA FIJA, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,44 %

    € 360K

  • SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,20 %

    € 3,8M

  • IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,13 %

    € 2,8M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.