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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ENGIFP 0.375 06/21/27 EMTN · Renta fija privada · FR · FR0013428489

ENGIE SA

Declarado como «ENGIE SA | 0.38 | 2027-06-21»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

12

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 26,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,72 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,66 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%8 fondos€ 16,4M

    67 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%4 fondos€ 10,1M

    33 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

11

Estaban antes y siguen

De los 11 que siguen dentro, 4 le dieron más peso que la media del grupo y 5 menos.

La cotización movió las posiciones un +101,70 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 14,1M

    peso medio 1,73 % · máx 2,13 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 5,7M

    peso medio 0,13 % · máx 0,13 %

  • GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    7 fondos

    € 2,8M

    peso medio 2,26 % · máx 3,72 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 0,43 % · máx 0,43 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1,9M

    peso medio 0,14 % · máx 0,14 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • OCCIDENT RENTA FIJA, FI

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3,72 %

    € 470K

  • GESIURIS IURISFOND, FI

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2,96 %

    € 480K

  • GESIURIS MULTIGESTIÓN / FIXED INCOME

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2,95 %

    € 680K

  • GESIURIS BALANCED EURO, FI

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2,75 %

    € 190K

  • CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2,13 %

    € 1,2M

  • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,56 %

    € 380K

  • CAIXABANK AHORRO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,33 %

    € 12,9M

  • OCCIDENT PATRIMONIO, FI

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,09 %

    € 100K

  • GESIURIS CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A.

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,78 %

    € 480K

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,43 %

    € 2,0M

  • IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,14 %

    € 1,9M

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,13 %

    € 5,7M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.