ICADFP 1.75 06/10/26 · Renta fija privada · FR · FR0013181906
Declarado como «ICADE | 1.75 | 2026-06-10»
Fondos que lo llevan
2
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 6.8M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0.99%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.83%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
1
Estaban antes y siguen
Con 1 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 5.8M
peso medio 0.99% · máx 0.99%
€ 1.0M
peso medio 0.67% · máx 0.67%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.99%
€ 5.8M
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0.67%
€ 1.0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.